剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日	第4期中間計算期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,244,491	20,876,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	676,089,624	820,861,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,039,621	22,584,316
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,039,621	22,584,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,946,829	126,847,553
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,946,829	126,847,553
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	721,120,767	1,327,371,489

2024/08/26 9:29

#2 中間注記表（連結）

2024/08/26 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月27日現在)	(2024年 5月27日現在)
元本	4,260,708,781	3,803,964,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,321,665,845	4,661,245,781

注記表

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