剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年11月26日至 2023年11月27日	第4期自 2023年11月28日至 2024年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	159,732,870	67,269,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	676,089,624	820,861,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,773,674	192,378,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,773,674	192,378,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,566,941	190,648,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,566,941	190,648,788
分配金	54,390,230	58,717,621
期末剰余金又は期末欠損金(△)	820,861,884	1,325,027,829

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年11月27日現在)	(2024年11月25日現在)
元本	4,260,708,781	3,799,209,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,321,665,845	4,740,684,248

注記表

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