剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	第5期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	20,876,851	△2,408,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	820,861,884	1,325,027,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,584,316	19,650,640
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,584,316	19,650,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,847,553	52,316,567
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,847,553	52,316,567
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,327,371,489	1,128,064,088

2025/08/22 9:15

#2 中間注記表（連結）

2025/08/22 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月25日現在)	(2025年 5月25日現在)
元本	3,799,209,133	3,029,214,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,740,684,248	3,482,297,442

注記表

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