ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月28日 至 2024年5月27日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 655 | 72,749 |
| 有価証券売買等損益 | 658,465,648 | -139,003,524 |
| その他収益 | － | 415 |
| 営業収益合計 | 658,466,303 | -138,930,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,794 | － |
| 受託者報酬 | 649,724 | 673,363 |
| 委託者報酬 | 25,988,967 | 26,934,464 |
| その他費用 | 164,125 | 168,282 |
| 営業費用合計 | 26,816,610 | 27,776,109 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 631,649,693 | -166,706,469 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 631,649,693 | -166,706,469 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 631,649,693 | -166,706,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,876,851 | -2,408,655 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,371,489 | 1,128,064,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,584,316 | 19,650,640 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,584,316 | 19,650,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,847,553 | 52,316,567 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,847,553 | 52,316,567 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
