ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月25日 | 自 2025年11月26日 至 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72,749 | 94,683 |
| 有価証券売買等損益 | -139,003,524 | 120,763,701 |
| その他収益 | 415 | － |
| 営業収益合計 | -138,930,360 | 120,858,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 673,363 | 712,409 |
| 委託者報酬 | 26,934,464 | 28,496,381 |
| その他費用 | 168,282 | 178,042 |
| 営業費用合計 | 27,776,109 | 29,386,832 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -166,706,469 | 91,471,552 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -166,706,469 | 91,471,552 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -166,706,469 | 91,471,552 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,408,655 | 1,545,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,064,088 | 1,544,212,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,650,640 | 22,278,131 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,650,640 | 22,278,131 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,316,567 | 79,472,037 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,316,567 | 79,472,037 |
| 分配金 | － | － |
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