ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,426,839 | 37,158,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,069,433 | 3,242,833,134 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 29,000,000 |
| 未収利息 | 1,289 | 610 |
| 流動資産計 | 3,409,497,561 | 3,308,992,332 |
| 資産の部合計 | 3,409,497,561 | 3,308,992,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,139,902 | － |
| 未払解約金 | 1,610,586 | 46,273 |
| 未払受託者報酬 | 709,568 | 712,409 |
| 未払委託者報酬 | 28,382,692 | 28,496,381 |
| その他未払費用 | 177,333 | 178,042 |
| 流動負債計 | 94,020,081 | 29,433,105 |
| 負債の部合計 | 94,020,081 | 29,433,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,997,227 | 1,735,346,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,480,253 | 1,544,212,300 |
| （分配準備積立金） | 994,960,253 | 943,290,163 |
| 元本等合計 | 3,315,477,480 | 3,279,559,227 |
| 純資産の部合計 | 3,315,477,480 | 3,279,559,227 |
| 負債・純資産合計 | 3,409,497,561 | 3,308,992,332 |
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