有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)

ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月25日現在)	(2025年11月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	351,024,811	128,396,862
コール・ローン	108,236,446	169,684,436
株式	8,079,519,378	6,566,190,300
未収配当金	5,112,272	4,800,868
未収利息	474	1,627
流動資産合計	8,543,893,381	6,869,074,093
資産合計	8,543,893,381	6,869,074,093
負債の部
流動負債
未払解約金	4,000,000	1,000,000
流動負債合計	4,000,000	1,000,000
負債合計	4,000,000	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	3,799,209,133	2,684,420,996
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,740,684,248	4,183,653,097
元本等合計	8,539,893,381	6,868,074,093
純資産合計	8,539,893,381	6,868,074,093
負債純資産合計	8,543,893,381	6,869,074,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2024年11月25日現在)			(2025年11月25日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	4,260,708,781円		期首元本額	3,799,209,133円
	期中追加設定元本額	160,798,356円		期中追加設定元本額	14,412,380円
	期中一部解約元本額	622,298,004円		期中一部解約元本額	1,129,200,517円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド	1,439,258,914円		ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド	1,279,683,187円
	ミローバ年金グローバル・サステナブル株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,454,744,622円		ミローバ年金グローバル・サステナブル株式ファンド(適格機関投資家専用)	528,694,675円
	ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	905,205,597円		ミローバ・グローバル・サステナブル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	876,043,134円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	3,799,209,133口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,684,420,996口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	22,478円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	25,585円
	(1口当たりの純資産額)	(2.2478円)		(1口当たりの純資産額)	(2.5585円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年11月28日 至 2024年11月25日	自 2024年11月26日 至 2025年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているミローバ・ユーエス・エルエルシーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年11月25日現在)	(2025年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年11月28日 至 2024年11月25日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,115,243,186
合計	1,115,243,186

(自 2024年11月26日 至 2025年11月25日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	550,745,036
合計	550,745,036

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年11月28日 至 2024年11月25日	自 2024年11月26日 至 2025年11月25日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2025年11月25日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BALL CORP	8,832	48.83	431,266.56
	ECOLAB INC	4,491	268.80	1,207,180.80
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	2,106	147.46	310,550.76
	AGCO CORP	3,668	107.34	393,723.12
	HUBBELL INC	1,496	424.08	634,423.68
	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	1,446	270.38	390,969.48
	XYLEM INC	5,485	141.83	777,937.55
	VERALTO CORP	3,271	98.14	321,015.94
	WASTE MANAGEMENT INC	4,334	211.84	918,114.56
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	6,388	69.99	447,096.12
	EBAY INC	8,749	80.89	707,706.61
	LOWE'S COS INC	1,803	228.76	412,454.28
	TJX COS INC/THE	8,214	148.86	1,222,736.04
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,150	98.04	210,786.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,614	84.71	729,691.94
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,770	568.48	1,006,209.60
	DANAHER CORP	4,548	226.98	1,032,305.04
	ELI LILLY AND COMPANY	1,749	1,070.16	1,871,709.84
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,018	586.07	1,182,689.26
	MASTERCARD INC-CLASS A	3,150	537.85	1,694,227.50
	VISA INC-CLASS A SHARES	2,528	329.30	832,470.40
	ACCENTURE PLC	2,209	243.62	538,156.58
	MICROSOFT CORP	6,109	474.00	2,895,666.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,058	183.89	930,115.62
	ROPER TECHNOLOGIES INC	1,326	439.64	582,962.64
	SALESFORCE INC	1,953	226.82	442,979.46
	SHOPIFY INC	9,270	155.31	1,439,723.70
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,761	131.51	626,119.11
	NEXTERA ENERGY INC	13,022	84.23	1,096,843.06
	BROADCOM INC	1,233	377.96	466,024.68
	FIRST SOLAR INC	2,622	259.85	681,326.70
	NVIDIA CORP	19,338	182.55	3,530,151.90
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	7,809	284.64	2,222,753.76
米ドル 小計	銘柄数:33	161,520		32,188,088.29
				(5,049,345,410)
	組入時価比率:73.5%			76.9%
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	2,780	164.42	457,087.60
	SYMRISE AG	6,672	70.24	468,641.28
	UNILEVER PLC	6,100	51.70	315,370.00
	ESSILORLUXOTTICA SA	2,850	303.70	865,545.00
	CREDIT AGRICOLE SA	20,234	16.09	325,666.23
	KBC GROUP NV	4,169	105.35	439,204.15
	ADYEN NV	552	1,317.00	726,984.00
	SAP SE	3,324	207.50	689,730.00
	IBERDROLA SA	77,023	18.00	1,386,414.00
	ASML HOLDING NV	865	858.80	742,862.00
ユーロ 小計	銘柄数:10	124,569		6,417,504.26
				(1,159,835,544)
	組入時価比率:16.9%			17.7%
英ポンド	SMURFIT WESTROCK PLC	8,345	25.75	214,883.75
	RELX PLC	7,718	30.71	237,019.78
	ASTRAZENECA	4,793	139.34	667,856.62
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	134,067	2.38	320,286.06
英ポンド 小計	銘柄数:4	154,923		1,440,046.21
				(296,087,901)
	組入時価比率:4.3%			4.5%
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,958	148.45	2,517,415.10
デンマーククローネ 小計	銘柄数:1	16,958		2,517,415.10
				(60,921,445)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
合 計		457,970		6,566,190,300
				(6,566,190,300)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2025年11月25日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。