JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月24日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 18,155,135,335 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 18,155,135,335 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 43,348,656 |
| 親投資信託受益証券 | 17,888,713,168 |
| 未収入金 | 223,073,511 |
| 流動資産計 | 18,155,135,335 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 319,802,241 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 239,891,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,091 |
| 未払委託者報酬 | 71,912,765 |
| その他未払費用 | 5,600,991 |
| 流動負債計 | 319,802,241 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 17,835,333,094 |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,680,697,650 |
| 元本等合計 | 17,835,333,094 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,154,635,444 |
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