JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,950,532,813 | 18,705,292,593 |
| 未収入金 | 85,041,898 | 37,259,565 |
| 流動資産計 | 17,035,574,711 | 18,742,552,158 |
| 資産の部合計 | 17,035,574,711 | 18,742,552,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,041,898 | 37,259,565 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,664 | 2,956,560 |
| 未払委託者報酬 | 94,579,801 | 88,696,686 |
| その他未払費用 | 6,904,373 | 6,577,537 |
| 流動負債計 | 189,678,736 | 135,490,348 |
| 負債の部合計 | 189,678,736 | 135,490,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,390,952,857 | 16,652,980,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,943,118 | 1,954,081,335 |
| 元本等合計 | 16,845,895,975 | 18,607,061,810 |
| 純資産の部合計 | 16,845,895,975 | 18,607,061,810 |
| 負債・純資産合計 | 17,035,574,711 | 18,742,552,158 |
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