有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】

		(2023年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,424,709,812	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,360,358	△0.02
合計(純資産総額)		16,421,349,454	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2023年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,908	0.00
投資証券	ルクセンブルク	23,675,090,250	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,170,491	0.57
合計(純資産総額)		23,811,270,649	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。