有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

		(2024年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,952,364,697	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,801,250	△0.02
合計(純資産総額)		18,948,563,447	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2024年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,877	0.00
投資証券	ルクセンブルク	27,504,698,382	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	297,145,645	1.07
合計(純資産総額)		27,801,853,904	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。