JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,131,313,783 | 8,164,636,993 |
| 未収入金 | 3,371,355 | 22,847,941 |
| 流動資産計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
| 資産の部合計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,125,015 | － |
| 未払解約金 | 3,371,355 | 22,847,941 |
| 未払受託者報酬 | 208,231 | 199,050 |
| 未払委託者報酬 | 6,246,870 | 5,971,473 |
| その他未払費用 | 485,851 | 464,427 |
| 流動負債計 | 85,437,322 | 29,482,891 |
| 負債の部合計 | 85,437,322 | 29,482,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,512,501,545 | 8,075,712,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,253,729 | 82,289,129 |
| （分配準備積立金） | 664,839,521 | 531,311,248 |
| 元本等合計 | 7,049,247,816 | 8,158,002,043 |
| 純資産の部合計 | 7,049,247,816 | 8,158,002,043 |
| 負債・純資産合計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
