JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,164,636,993 | 7,391,819,859 |
| 未収入金 | 22,847,941 | 15,627,542 |
| 流動資産計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
| 資産の部合計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,847,941 | 15,627,542 |
| 未払受託者報酬 | 199,050 | 195,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,971,473 | 5,859,844 |
| その他未払費用 | 464,427 | 455,747 |
| 流動負債計 | 29,482,891 | 22,138,461 |
| 負債の部合計 | 29,482,891 | 22,138,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,712,914 | 7,803,220,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,289,129 | -417,911,473 |
| （分配準備積立金） | 531,311,248 | 340,884,414 |
| 元本等合計 | 8,158,002,043 | 7,385,308,940 |
| 純資産の部合計 | 8,158,002,043 | 7,385,308,940 |
| 負債・純資産合計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
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