JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,228,444,976 | 2,202,969,799 |
| 未収入金 | 3,310,589 | － |
| 流動資産計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
| 資産の部合計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,310,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 485,286 | 361,894 |
| 未払委託者報酬 | 14,558,226 | 10,856,835 |
| その他未払費用 | 1,132,185 | 844,306 |
| 流動負債計 | 19,486,286 | 12,063,035 |
| 負債の部合計 | 19,486,286 | 12,063,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,365,696,932 | 2,691,036,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,427,653 | -500,130,012 |
| 元本等合計 | 2,212,269,279 | 2,190,906,764 |
| 純資産の部合計 | 2,212,269,279 | 2,190,906,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,231,755,565 | 2,202,969,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
