JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,202,969,799 | 2,494,863,859 |
| 未収入金 | － | 23,145,217 |
| 流動資産計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
| 資産の部合計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,145,217 |
| 未払受託者報酬 | 361,894 | 385,604 |
| 未払委託者報酬 | 10,856,835 | 11,568,073 |
| その他未払費用 | 844,306 | 1,285,232 |
| 流動負債計 | 12,063,035 | 36,384,126 |
| 負債の部合計 | 12,063,035 | 36,384,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,036,776 | 2,404,079,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,130,012 | 77,544,967 |
| （分配準備積立金） | － | 167,503,971 |
| 元本等合計 | 2,190,906,764 | 2,481,624,950 |
| 純資産の部合計 | 2,190,906,764 | 2,481,624,950 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,969,799 | 2,518,009,076 |
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