JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,494,863,859 | 3,488,030,117 |
| 未収入金 | 23,145,217 | 10,102,471 |
| 流動資産計 | 2,518,009,076 | 3,498,132,588 |
| 資産の部合計 | 2,518,009,076 | 3,498,132,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,145,217 | 10,102,471 |
| 未払受託者報酬 | 385,604 | 476,605 |
| 未払委託者報酬 | 11,568,073 | 14,298,104 |
| その他未払費用 | 1,285,232 | 1,588,564 |
| 流動負債計 | 36,384,126 | 26,465,744 |
| 負債の部合計 | 36,384,126 | 26,465,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,404,079,983 | 2,660,825,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,544,967 | 810,841,449 |
| （分配準備積立金） | 167,503,971 | 639,733,206 |
| 元本等合計 | 2,481,624,950 | 3,471,666,844 |
| 純資産の部合計 | 2,481,624,950 | 3,471,666,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,518,009,076 | 3,498,132,588 |
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