GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,631,914 | 493,814,742 |
| 投資証券 | 15,989,220,981 | 13,934,932,215 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 流動資産計 | 16,469,862,887 | 14,428,756,944 |
| 資産の部合計 | 16,469,862,887 | 14,428,756,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,540,319 | － |
| 未払解約金 | 67,012,110 | 106,973,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,404 | 2,437,182 |
| 未払委託者報酬 | 156,878,307 | 136,482,041 |
| 未払利息 | 303 | 270 |
| その他未払費用 | 242,729 | 211,155 |
| 流動負債計 | 241,475,172 | 246,104,383 |
| 負債の部合計 | 241,475,172 | 246,104,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,540,319,369 | 13,347,982,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,688,068,346 | 834,670,414 |
| （分配準備積立金） | 1,346,718,837 | 1,144,996,200 |
| 元本等合計 | 16,228,387,715 | 14,182,652,561 |
| 純資産の部合計 | 16,228,387,715 | 14,182,652,561 |
| 負債・純資産合計 | 16,469,862,887 | 14,428,756,944 |
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