GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 441,168,282 | 350,450,834 |
| 投資証券 | 13,496,145,353 | 12,841,528,489 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 未収入金 | 85,880,000 | － |
| 流動資産計 | 14,023,203,618 | 13,191,989,300 |
| 資産の部合計 | 14,023,203,618 | 13,191,989,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,489,409 | － |
| 未払解約金 | 147,083,114 | 57,816,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,339,315 | 2,154,809 |
| 未払委託者報酬 | 131,001,700 | 120,669,330 |
| 未払利息 | 127 | 667 |
| その他未払費用 | 202,683 | 186,687 |
| 流動負債計 | 292,116,348 | 180,828,163 |
| 負債の部合計 | 292,116,348 | 180,828,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,489,409,016 | 9,389,314,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,241,678,254 | 3,621,847,013 |
| （分配準備積立金） | 1,811,357,308 | 1,430,837,842 |
| 元本等合計 | 13,731,087,270 | 13,011,161,137 |
| 純資産の部合計 | 13,731,087,270 | 13,011,161,137 |
| 負債・純資産合計 | 14,023,203,618 | 13,191,989,300 |
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