GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,631,914 | 441,168,282 |
| 投資証券 | 15,989,220,981 | 13,496,145,353 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 85,880,000 |
| 流動資産計 | 16,469,862,887 | 14,023,203,618 |
| 資産の部合計 | 16,469,862,887 | 14,023,203,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,540,319 | 11,489,409 |
| 未払解約金 | 67,012,110 | 147,083,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,801,404 | 2,339,315 |
| 未払委託者報酬 | 156,878,307 | 131,001,700 |
| 未払利息 | 303 | 127 |
| その他未払費用 | 242,729 | 202,683 |
| 流動負債計 | 241,475,172 | 292,116,348 |
| 負債の部合計 | 241,475,172 | 292,116,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,540,319,369 | 11,489,409,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,688,068,346 | 2,241,678,254 |
| （分配準備積立金） | 1,346,718,837 | 1,811,357,308 |
| 元本等合計 | 16,228,387,715 | 13,731,087,270 |
| 純資産の部合計 | 16,228,387,715 | 13,731,087,270 |
| 負債・純資産合計 | 16,469,862,887 | 14,023,203,618 |
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