GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 441,168,282 | 321,778,395 |
| 投資証券 | 13,496,145,353 | 10,801,792,630 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,972 |
| 未収入金 | 85,880,000 | － |
| 流動資産計 | 14,023,203,618 | 11,123,580,997 |
| 資産の部合計 | 14,023,203,618 | 11,123,580,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,489,409 | 8,379,678 |
| 未払解約金 | 147,083,114 | 41,972,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,339,315 | 1,936,399 |
| 未払委託者報酬 | 131,001,700 | 108,437,928 |
| 未払利息 | 127 | 116 |
| その他未払費用 | 202,683 | 167,755 |
| 流動負債計 | 292,116,348 | 160,894,631 |
| 負債の部合計 | 292,116,348 | 160,894,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,489,409,016 | 8,379,678,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,241,678,254 | 2,583,007,828 |
| （分配準備積立金） | 1,811,357,308 | 2,159,383,585 |
| 元本等合計 | 13,731,087,270 | 10,962,686,366 |
| 純資産の部合計 | 13,731,087,270 | 10,962,686,366 |
| 負債・純資産合計 | 14,023,203,618 | 11,123,580,997 |
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