GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,778,395 | 250,586,418 |
| 投資証券 | 10,801,792,630 | 9,022,257,570 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,983 |
| 未収利息 | － | 1,461 |
| 流動資産計 | 11,123,580,997 | 9,272,855,432 |
| 資産の部合計 | 11,123,580,997 | 9,272,855,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,379,678 | 6,571,299 |
| 未払解約金 | 41,972,755 | 27,559,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,399 | 1,625,504 |
| 未払委託者報酬 | 108,437,928 | 91,028,483 |
| 未払利息 | 116 | － |
| その他未払費用 | 167,755 | 140,822 |
| 流動負債計 | 160,894,631 | 126,925,687 |
| 負債の部合計 | 160,894,631 | 126,925,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,379,678,538 | 6,571,299,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,583,007,828 | 2,574,630,467 |
| （分配準備積立金） | 2,159,383,585 | 2,134,015,839 |
| 元本等合計 | 10,962,686,366 | 9,145,929,745 |
| 純資産の部合計 | 10,962,686,366 | 9,145,929,745 |
| 負債・純資産合計 | 11,123,580,997 | 9,272,855,432 |
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