GRAN NEXTテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,452,114 | 447,629,188 |
| 投資証券 | 13,519,053,666 | 16,299,073,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 未収入金 | 71,890,000 | － |
| 流動資産計 | 13,874,405,763 | 16,746,713,011 |
| 資産の部合計 | 13,874,405,763 | 16,746,713,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,355,595 | 125,857,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,536,736 | 2,481,892 |
| 未払委託者報酬 | 84,558,036 | 82,729,734 |
| 未払利息 | 82 | 853 |
| その他未払費用 | 219,788 | 215,036 |
| 流動負債計 | 122,670,237 | 211,285,275 |
| 負債の部合計 | 122,670,237 | 211,285,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,244,737,871 | 15,093,249,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,493,002,345 | 1,442,178,289 |
| 元本等合計 | 13,751,735,526 | 16,535,427,736 |
| 純資産の部合計 | 13,751,735,526 | 16,535,427,736 |
| 負債・純資産合計 | 13,874,405,763 | 16,746,713,011 |
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