GRAN NEXTテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,484,716 | 368,774,855 |
| 投資証券 | 15,364,533,846 | 17,132,617,148 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,972 |
| 未収入金 | 113,140,000 | － |
| 未収利息 | － | 644 |
| 流動資産計 | 15,985,168,534 | 17,501,402,619 |
| 資産の部合計 | 15,985,168,534 | 17,501,402,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,399,779 | － |
| 未払解約金 | 220,283,066 | 65,927,861 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,691 | 2,750,282 |
| 未払委託者報酬 | 87,256,231 | 91,676,025 |
| 未払利息 | 183 | － |
| その他未払費用 | 226,806 | 238,296 |
| 流動負債計 | 322,783,756 | 160,592,464 |
| 負債の部合計 | 322,783,756 | 160,592,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,399,779,382 | 10,752,903,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,262,605,396 | 6,587,906,445 |
| （分配準備積立金） | 3,167,641,161 | 2,609,919,941 |
| 元本等合計 | 15,662,384,778 | 17,340,810,155 |
| 純資産の部合計 | 15,662,384,778 | 17,340,810,155 |
| 負債・純資産合計 | 15,985,168,534 | 17,501,402,619 |
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