GRAN NEXTテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 109,116 |
| コール・ローン | 380,780,332 | 357,959,818 |
| 投資証券 | 18,707,050,524 | 17,072,237,293 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,005 |
| 未収入金 | 94,440,000 | 104,800,000 |
| 未収利息 | 2,220 | 13,684 |
| 流動資産計 | 19,182,283,059 | 17,535,129,916 |
| 資産の部合計 | 19,182,283,059 | 17,535,129,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,787,679 | － |
| 未払解約金 | 88,273,108 | 134,532,880 |
| 未払受託者報酬 | 2,862,119 | 2,733,097 |
| 未払委託者報酬 | 95,403,725 | 91,103,138 |
| その他未払費用 | 247,986 | 236,815 |
| 流動負債計 | 197,574,617 | 228,605,930 |
| 負債の部合計 | 197,574,617 | 228,605,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,787,679,333 | 9,624,773,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,197,029,109 | 7,681,750,604 |
| （分配準備積立金） | 7,128,047,294 | 5,944,751,165 |
| 元本等合計 | 18,984,708,442 | 17,306,523,986 |
| 純資産の部合計 | 18,984,708,442 | 17,306,523,986 |
| 負債・純資産合計 | 19,182,283,059 | 17,535,129,916 |
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