GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,529,926 | 227,695,168 |
| 投資証券 | 9,002,329,725 | 9,671,305,853 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 流動資産計 | 9,238,869,643 | 9,899,011,008 |
| 資産の部合計 | 9,238,869,643 | 9,899,011,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,807,364 | － |
| 未払解約金 | 28,961,197 | 5,942,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,007 | 1,562,498 |
| 未払委託者報酬 | 52,866,614 | 52,083,344 |
| 未払利息 | 149 | 124 |
| その他未払費用 | 137,388 | 135,359 |
| 流動負債計 | 92,358,719 | 59,723,566 |
| 負債の部合計 | 92,358,719 | 59,723,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,807,364,884 | 9,182,502,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,146,040 | 656,785,092 |
| 元本等合計 | 9,146,510,924 | 9,839,287,442 |
| 純資産の部合計 | 9,146,510,924 | 9,839,287,442 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,869,643 | 9,899,011,008 |
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