GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,923,916 | 209,895,985 |
| 投資証券 | 8,567,603,721 | 7,653,605,519 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 流動資産計 | 8,728,537,620 | 7,863,511,481 |
| 資産の部合計 | 8,728,537,620 | 7,863,511,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,531,470 | － |
| 未払解約金 | 2,552,922 | 53,525,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,280 | 1,364,605 |
| 未払委託者報酬 | 52,342,551 | 45,486,816 |
| 未払利息 | 46 | 400 |
| その他未払費用 | 136,030 | 118,201 |
| 流動負債計 | 65,133,299 | 100,495,683 |
| 負債の部合計 | 65,133,299 | 100,495,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,531,470,414 | 7,472,170,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,933,907 | 290,845,572 |
| 元本等合計 | 8,663,404,321 | 7,763,015,798 |
| 純資産の部合計 | 8,663,404,321 | 7,763,015,798 |
| 負債・純資産合計 | 8,728,537,620 | 7,863,511,481 |
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