GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,806,226 | 143,205,558 |
| 投資証券 | 6,356,593,383 | 5,124,866,805 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,972 |
| 未収入金 | 57,020,000 | 37,370,000 |
| 未収利息 | － | 250 |
| 流動資産計 | 6,613,429,581 | 5,305,452,585 |
| 資産の部合計 | 6,613,429,581 | 5,305,452,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,131,841 | 51,906,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,273 | 968,002 |
| 未払委託者報酬 | 40,075,691 | 32,266,574 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 104,138 | 83,833 |
| 流動負債計 | 153,514,015 | 85,224,557 |
| 負債の部合計 | 153,514,015 | 85,224,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,397,224,268 | 4,755,377,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,691,298 | 464,850,372 |
| 元本等合計 | 6,459,915,566 | 5,220,228,028 |
| 純資産の部合計 | 6,459,915,566 | 5,220,228,028 |
| 負債・純資産合計 | 6,613,429,581 | 5,305,452,585 |
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