GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,648,273 | 86,740,840 |
| 投資証券 | 4,104,378,641 | 3,613,402,667 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,005 |
| 未収利息 | 691 | 3,315 |
| 流動資産計 | 4,223,037,588 | 3,700,156,827 |
| 資産の部合計 | 4,223,037,588 | 3,700,156,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,947,610 | － |
| 未払解約金 | 26,296,198 | 17,431,968 |
| 未払受託者報酬 | 783,387 | 616,341 |
| 未払委託者報酬 | 26,112,874 | 20,544,830 |
| その他未払費用 | 67,835 | 53,347 |
| 流動負債計 | 57,207,904 | 38,646,486 |
| 負債の部合計 | 57,207,904 | 38,646,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,947,610,934 | 3,543,180,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,218,750 | 118,330,072 |
| 元本等合計 | 4,165,829,684 | 3,661,510,341 |
| 純資産の部合計 | 4,165,829,684 | 3,661,510,341 |
| 負債・純資産合計 | 4,223,037,588 | 3,700,156,827 |
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