GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,529,926 | 160,923,916 |
| 投資証券 | 9,002,329,725 | 8,567,603,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,983 |
| 流動資産計 | 9,238,869,643 | 8,728,537,620 |
| 資産の部合計 | 9,238,869,643 | 8,728,537,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,807,364 | 8,531,470 |
| 未払解約金 | 28,961,197 | 2,552,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,007 | 1,570,280 |
| 未払委託者報酬 | 52,866,614 | 52,342,551 |
| 未払利息 | 149 | 46 |
| その他未払費用 | 137,388 | 136,030 |
| 流動負債計 | 92,358,719 | 65,133,299 |
| 負債の部合計 | 92,358,719 | 65,133,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,807,364,884 | 8,531,470,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,146,040 | 131,933,907 |
| 元本等合計 | 9,146,510,924 | 8,663,404,321 |
| 純資産の部合計 | 9,146,510,924 | 8,663,404,321 |
| 負債・純資産合計 | 9,238,869,643 | 8,728,537,620 |
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