GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,923,916 | 199,806,226 |
| 投資証券 | 8,567,603,721 | 6,356,593,383 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,972 |
| 未収入金 | － | 57,020,000 |
| 流動資産計 | 8,728,537,620 | 6,613,429,581 |
| 資産の部合計 | 8,728,537,620 | 6,613,429,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,531,470 | － |
| 未払解約金 | 2,552,922 | 112,131,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,280 | 1,202,273 |
| 未払委託者報酬 | 52,342,551 | 40,075,691 |
| 未払利息 | 46 | 72 |
| その他未払費用 | 136,030 | 104,138 |
| 流動負債計 | 65,133,299 | 153,514,015 |
| 負債の部合計 | 65,133,299 | 153,514,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,531,470,414 | 6,397,224,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,933,907 | 62,691,298 |
| 元本等合計 | 8,663,404,321 | 6,459,915,566 |
| 純資産の部合計 | 8,663,404,321 | 6,459,915,566 |
| 負債・純資産合計 | 8,728,537,620 | 6,613,429,581 |
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