GRAN NEXTフードの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,806,226 | 118,648,273 |
| 投資証券 | 6,356,593,383 | 4,104,378,641 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,983 |
| 未収入金 | 57,020,000 | － |
| 未収利息 | － | 691 |
| 流動資産計 | 6,613,429,581 | 4,223,037,588 |
| 資産の部合計 | 6,613,429,581 | 4,223,037,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,947,610 |
| 未払解約金 | 112,131,841 | 26,296,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,273 | 783,387 |
| 未払委託者報酬 | 40,075,691 | 26,112,874 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 104,138 | 67,835 |
| 流動負債計 | 153,514,015 | 57,207,904 |
| 負債の部合計 | 153,514,015 | 57,207,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,397,224,268 | 3,947,610,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,691,298 | 218,218,750 |
| 元本等合計 | 6,459,915,566 | 4,165,829,684 |
| 純資産の部合計 | 6,459,915,566 | 4,165,829,684 |
| 負債・純資産合計 | 6,613,429,581 | 4,223,037,588 |
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