GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,375,699 | 127,762,410 |
| 投資証券 | 5,886,756,775 | 6,286,059,674 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 未収入金 | － | 224,660,000 |
| 流動資産計 | 6,044,142,466 | 6,638,492,071 |
| 資産の部合計 | 6,044,142,466 | 6,638,492,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,321,520 | － |
| 未払解約金 | 24,359,982 | 25,680,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,355 | 1,001,926 |
| 未払委託者報酬 | 35,311,821 | 33,397,481 |
| 未払利息 | 99 | 70 |
| その他未払費用 | 91,749 | 86,778 |
| 流動負債計 | 66,144,526 | 60,166,406 |
| 負債の部合計 | 66,144,526 | 60,166,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,321,520,855 | 4,972,219,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,477,085 | 1,606,105,993 |
| （分配準備積立金） | 450,596,626 | 371,947,246 |
| 元本等合計 | 5,977,997,940 | 6,578,325,665 |
| 純資産の部合計 | 5,977,997,940 | 6,578,325,665 |
| 負債・純資産合計 | 6,044,142,466 | 6,638,492,071 |
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