GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,355,087 | 230,879,972 |
| 投資証券 | 5,494,769,403 | 6,149,928,073 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 未収入金 | 36,380,000 | － |
| 流動資産計 | 5,661,514,473 | 6,380,818,022 |
| 資産の部合計 | 5,661,514,473 | 6,380,818,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 87,910,000 |
| 未払収益分配金 | 4,357,997 | － |
| 未払解約金 | 45,987,117 | 19,265,153 |
| 未払受託者報酬 | 974,097 | 911,939 |
| 未払委託者報酬 | 32,469,877 | 30,397,905 |
| 未払利息 | 37 | 440 |
| その他未払費用 | 84,357 | 78,975 |
| 流動負債計 | 83,873,482 | 138,564,412 |
| 負債の部合計 | 83,873,482 | 138,564,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,357,997,768 | 4,537,665,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,643,223 | 1,704,588,405 |
| （分配準備積立金） | 805,216,348 | 681,959,175 |
| 元本等合計 | 5,577,640,991 | 6,242,253,610 |
| 純資産の部合計 | 5,577,640,991 | 6,242,253,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,661,514,473 | 6,380,818,022 |
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