GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,487,959 | 180,401,573 |
| 投資証券 | 6,454,065,331 | 7,279,296,050 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 153,840,000 |
| 未収利息 | － | 1,052 |
| 流動資産計 | 6,631,563,262 | 7,613,548,658 |
| 資産の部合計 | 6,631,563,262 | 7,613,548,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,347,060 | 4,530,215 |
| 未払解約金 | 42,164,514 | 173,714,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,694 | 1,313,543 |
| 未払委託者報酬 | 35,356,278 | 43,784,789 |
| 未払利息 | 64 | － |
| その他未払費用 | 91,866 | 113,780 |
| 流動負債計 | 83,020,476 | 223,456,444 |
| 負債の部合計 | 83,020,476 | 223,456,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,347,060,326 | 4,530,215,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,201,482,460 | 2,859,876,908 |
| （分配準備積立金） | 1,478,926,752 | 1,570,319,737 |
| 元本等合計 | 6,548,542,786 | 7,390,092,214 |
| 純資産の部合計 | 6,548,542,786 | 7,390,092,214 |
| 負債・純資産合計 | 6,631,563,262 | 7,613,548,658 |
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