GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,401,573 | 151,546,070 |
| 投資証券 | 7,279,296,050 | 7,078,891,359 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,030 |
| 未収入金 | 153,840,000 | 76,420,000 |
| 未収利息 | 1,052 | 2,962 |
| 流動資産計 | 7,613,548,658 | 7,306,870,421 |
| 資産の部合計 | 7,613,548,658 | 7,306,870,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,530,215 | 3,961,620 |
| 未払解約金 | 173,714,117 | 14,794,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,543 | 1,147,642 |
| 未払委託者報酬 | 43,784,789 | 38,254,824 |
| その他未払費用 | 113,780 | 99,400 |
| 流動負債計 | 223,456,444 | 58,257,985 |
| 負債の部合計 | 223,456,444 | 58,257,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,530,215,306 | 3,961,620,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,859,876,908 | 3,286,991,682 |
| （分配準備積立金） | 1,570,319,737 | 1,965,479,663 |
| 元本等合計 | 7,390,092,214 | 7,248,612,436 |
| 純資産の部合計 | 7,390,092,214 | 7,248,612,436 |
| 負債・純資産合計 | 7,613,548,658 | 7,306,870,421 |
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