GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,949,273 | 291,139,495 |
| 投資証券 | 17,219,486,453 | 14,330,357,761 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 流動資産計 | 17,682,445,718 | 14,621,507,243 |
| 資産の部合計 | 17,682,445,718 | 14,621,507,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,808,014 | － |
| 未払解約金 | 132,870,677 | 30,338,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,067,395 | 2,498,405 |
| 未払委託者報酬 | 102,246,600 | 83,280,256 |
| 未払利息 | 292 | 159 |
| その他未払費用 | 265,779 | 216,469 |
| 流動負債計 | 253,258,757 | 116,333,425 |
| 負債の部合計 | 253,258,757 | 116,333,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,808,014,480 | 13,241,185,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,172,481 | 1,263,988,004 |
| （分配準備積立金） | 1,889,945,925 | 1,617,392,117 |
| 元本等合計 | 17,429,186,961 | 14,505,173,818 |
| 純資産の部合計 | 17,429,186,961 | 14,505,173,818 |
| 負債・純資産合計 | 17,682,445,718 | 14,621,507,243 |
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