GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,405,154 | 296,320,125 |
| 投資証券 | 13,025,753,730 | 12,998,213,793 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,977 |
| 未収入金 | 89,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,398,168,867 | 13,294,543,895 |
| 資産の部合計 | 13,398,168,867 | 13,294,543,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,622,205 | － |
| 未払解約金 | 19,696,563 | 27,705,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,389,370 | 2,143,452 |
| 未払委託者報酬 | 79,645,473 | 71,448,176 |
| 未払利息 | 82 | 564 |
| その他未払費用 | 207,019 | 185,702 |
| 流動負債計 | 113,560,712 | 101,483,566 |
| 負債の部合計 | 113,560,712 | 101,483,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,622,205,440 | 9,643,293,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,402,715 | 3,549,766,899 |
| （分配準備積立金） | 1,370,732,784 | 1,099,455,141 |
| 元本等合計 | 13,284,608,155 | 13,193,060,329 |
| 純資産の部合計 | 13,284,608,155 | 13,193,060,329 |
| 負債・純資産合計 | 13,398,168,867 | 13,294,543,895 |
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