GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,222,397 | 141,600,216 |
| 投資証券 | 10,040,719,623 | 6,786,752,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 43,490,000 |
| 未収利息 | － | 825 |
| 流動資産計 | 10,319,951,992 | 6,971,853,802 |
| 資産の部合計 | 10,319,951,992 | 6,971,853,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,445,124 | 5,620,591 |
| 未払解約金 | 87,479,416 | 34,987,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,076 | 1,237,770 |
| 未払委託者報酬 | 63,069,329 | 41,258,943 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 163,920 | 107,207 |
| 流動負債計 | 161,049,966 | 83,212,101 |
| 負債の部合計 | 161,049,966 | 83,212,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,445,124,789 | 5,620,591,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,777,237 | 1,268,050,354 |
| （分配準備積立金） | 1,175,424,913 | 882,812,618 |
| 元本等合計 | 10,158,902,026 | 6,888,641,701 |
| 純資産の部合計 | 10,158,902,026 | 6,888,641,701 |
| 負債・純資産合計 | 10,319,951,992 | 6,971,853,802 |
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