GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,600,216 | 136,828,743 |
| 投資証券 | 6,786,752,778 | 6,011,641,581 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,030 |
| 未収入金 | 43,490,000 | 32,730,000 |
| 未収利息 | 825 | 2,674 |
| 流動資産計 | 6,971,853,802 | 6,181,213,028 |
| 資産の部合計 | 6,971,853,802 | 6,181,213,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,620,591 | 3,980,379 |
| 未払解約金 | 34,987,590 | 39,217,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,770 | 1,004,901 |
| 未払委託者報酬 | 41,258,943 | 33,496,701 |
| その他未払費用 | 107,207 | 87,027 |
| 流動負債計 | 83,212,101 | 77,786,315 |
| 負債の部合計 | 83,212,101 | 77,786,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,620,591,347 | 3,980,379,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,050,354 | 2,123,047,127 |
| （分配準備積立金） | 882,812,618 | 1,833,975,798 |
| 元本等合計 | 6,888,641,701 | 6,103,426,713 |
| 純資産の部合計 | 6,888,641,701 | 6,103,426,713 |
| 負債・純資産合計 | 6,971,853,802 | 6,181,213,028 |
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