有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 462,949,273 |
| 投資証券 | 17,219,486,453 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 |
| 流動資産合計 | 17,682,445,718 |
| 資産合計 | 17,682,445,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,808,014 |
| 未払解約金 | 132,870,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,067,395 |
| 未払委託者報酬 | 102,246,600 |
| 未払利息 | 292 |
| その他未払費用 | 265,779 |
| 流動負債合計 | 253,258,757 |
| 負債合計 | 253,258,757 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,808,014,480 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,621,172,481 |
| (分配準備積立金) | 1,889,945,925 |
| 元本等合計 | 17,429,186,961 |
| 純資産合計 | 17,429,186,961 |
| 負債純資産合計 | 17,682,445,718 |
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