有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 1月19日現在 ] | 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,405,154 | 279,222,397 |
| 投資証券 | 13,025,753,730 | 10,040,719,623 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,972 |
| 未収入金 | 89,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,398,168,867 | 10,319,951,992 |
| 資産合計 | 13,398,168,867 | 10,319,951,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,622,205 | 8,445,124 |
| 未払解約金 | 19,696,563 | 87,479,416 |
| 未払受託者報酬 | 2,389,370 | 1,892,076 |
| 未払委託者報酬 | 79,645,473 | 63,069,329 |
| 未払利息 | 82 | 101 |
| その他未払費用 | 207,019 | 163,920 |
| 流動負債合計 | 113,560,712 | 161,049,966 |
| 負債合計 | 113,560,712 | 161,049,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,622,205,440 | 8,445,124,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,662,402,715 | 1,713,777,237 |
| (分配準備積立金) | 1,370,732,784 | 1,175,424,913 |
| 元本等合計 | 13,284,608,155 | 10,158,902,026 |
| 純資産合計 | 13,284,608,155 | 10,158,902,026 |
| 負債純資産合計 | 13,398,168,867 | 10,319,951,992 |
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