GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,475,370 |
| 親投資信託受益証券 | 303,786,270 |
| 未収入金 | 9,985 |
| 流動資産計 | 306,271,625 |
| 資産の部合計 | 306,271,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,723,573 |
| 未払受託者報酬 | 89 |
| 未払委託者報酬 | 214 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 124 |
| 流動負債計 | 1,724,007 |
| 負債の部合計 | 1,724,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 304,700,644 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,026 |
| 元本等合計 | 304,547,618 |
| 純資産の部合計 | 304,547,618 |
| 負債・純資産合計 | 306,271,625 |
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