GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,403,873 | 1,517,202 |
| 親投資信託受益証券 | 658,840,532 | 603,520,056 |
| 未収入金 | － | 11 |
| 流動資産計 | 676,244,405 | 605,037,269 |
| 資産の部合計 | 676,244,405 | 605,037,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,746,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,202 | 919 |
| 未払委託者報酬 | 2,724 | 2,119 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 1,937 | 1,495 |
| 流動負債計 | 15,752,750 | 4,533 |
| 負債の部合計 | 15,752,750 | 4,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,027,621 | 605,833,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,966 | -800,819 |
| （分配準備積立金） | 218,001 | 48,155 |
| 元本等合計 | 660,491,655 | 605,032,736 |
| 純資産の部合計 | 660,491,655 | 605,032,736 |
| 負債・純資産合計 | 676,244,405 | 605,037,269 |
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