GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,578,012 | 343,357,841 |
| 親投資信託受益証券 | 672,189,245 | 742,773,452 |
| 未収入金 | － | 12,562,948 |
| 流動資産計 | 692,767,257 | 1,098,694,241 |
| 資産の部合計 | 692,767,257 | 1,098,694,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,887,431 | 354,052,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,206 | 1,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,751 | 3,473 |
| 未払利息 | 5 | 654 |
| その他未払費用 | 1,949 | 2,461 |
| 流動負債計 | 18,893,342 | 354,060,342 |
| 負債の部合計 | 18,893,342 | 354,060,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,043,345 | 746,382,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,169,430 | -1,748,543 |
| （分配準備積立金） | 305,790 | 65,151 |
| 元本等合計 | 673,873,915 | 744,633,899 |
| 純資産の部合計 | 673,873,915 | 744,633,899 |
| 負債・純資産合計 | 692,767,257 | 1,098,694,241 |
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