GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,439,660 | 3,265,144 |
| 親投資信託受益証券 | 434,712,192 | 392,563,303 |
| 未収入金 | 6,243,069 | 316 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 456,394,921 | 395,828,768 |
| 資産の部合計 | 456,394,921 | 395,828,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,588,404 | 2,233,293 |
| 未払受託者報酬 | 990 | 15,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,259 | 31,836 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,591 | 1,228 |
| 流動負債計 | 20,593,249 | 2,282,254 |
| 負債の部合計 | 20,593,249 | 2,282,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,048,581 | 394,715,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,909 | -1,168,847 |
| （分配準備積立金） | 185,366 | 80,376 |
| 元本等合計 | 435,801,672 | 393,546,514 |
| 純資産の部合計 | 435,801,672 | 393,546,514 |
| 負債・純資産合計 | 456,394,921 | 395,828,768 |
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