GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,712,333 | 1,135,649 |
| 親投資信託受益証券 | 406,761,243 | 330,457,901 |
| 未収入金 | － | 11,901,366 |
| 未収利息 | 9 | 42 |
| 流動資産計 | 408,473,585 | 343,494,958 |
| 資産の部合計 | 408,473,585 | 343,494,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 602,224 | 11,928,254 |
| 未払受託者報酬 | 20,150 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 71,795 | 245,819 |
| その他未払費用 | 950 | 935 |
| 流動負債計 | 695,119 | 12,213,332 |
| 負債の部合計 | 695,119 | 12,213,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,634,030 | 331,498,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -855,564 | -216,941 |
| （分配準備積立金） | 279,787 | 147,397 |
| 元本等合計 | 407,778,466 | 331,281,626 |
| 純資産の部合計 | 407,778,466 | 331,281,626 |
| 負債・純資産合計 | 408,473,585 | 343,494,958 |
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