有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)

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【提出】
2022/04/18 9:30
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額719,832,051
Ⅱ 負債総額45,910,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)673,921,091
Ⅳ 発行済口数674,535,599口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991
(10,000口当たり)(9,991)

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