有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 381,089,069 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,230,902 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,858,167 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,596,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | |
| (10,000口当たり) | (9,980 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 381,089,069 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,230,902 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,858,167 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,596,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | |
| (10,000口当たり) | (9,980 | ) |
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