日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,231,152 | 2,987,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,879,168,483 | 2,159,692,251 |
| 未収入金 | 10,838,190 | 3,959,628 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 2,894,237,825 | 2,166,639,264 |
| 資産の部合計 | 2,894,237,825 | 2,166,639,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,715,072 | 3,837,720 |
| 未払受託者報酬 | 532,402 | 379,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,549,285 | 2,526,755 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 46,083 | 32,790 |
| 流動負債計 | 14,842,847 | 6,776,282 |
| 負債の部合計 | 14,842,847 | 6,776,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,132,014,758 | 2,607,691,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,619,780 | -447,828,036 |
| （分配準備積立金） | 20,075,503 | 33,797,164 |
| 元本等合計 | 2,879,394,978 | 2,159,862,982 |
| 純資産の部合計 | 2,879,394,978 | 2,159,862,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,894,237,825 | 2,166,639,264 |
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