日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,987,380 | 2,305,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,692,251 | 1,620,769,545 |
| 未収入金 | 3,959,628 | 3,084,823 |
| 未収利息 | 5 | 29 |
| 流動資産計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
| 資産の部合計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,837,720 | 2,993,420 |
| 未払受託者報酬 | 379,017 | 292,594 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,755 | 1,950,571 |
| その他未払費用 | 32,790 | 25,300 |
| 流動負債計 | 6,776,282 | 5,261,885 |
| 負債の部合計 | 6,776,282 | 5,261,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,607,691,018 | 2,166,852,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,828,036 | -545,955,232 |
| （分配準備積立金） | 33,797,164 | 38,583,362 |
| 元本等合計 | 2,159,862,982 | 1,620,897,654 |
| 純資産の部合計 | 2,159,862,982 | 1,620,897,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,639,264 | 1,626,159,539 |
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